嘉实年年红一年持有债券发起式C (016511.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0623元 (2026-02-04) 基金经理轩璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2733 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式A |
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嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 11.22亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 10.65亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 11.10亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 12.33亿 | 11.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 11.14亿 | 10.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.62亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 9.97亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.06亿 | 6.67亿元 | -- |