嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 8.09亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 8.15亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 11.22亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 10.65亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 11.10亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 12.33亿 | 11.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 11.14亿 | 10.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.62亿 | 10.00亿元 | -- |