嘉实年年红一年持有债券发起式C (016511.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0623元 (2026-02-04) 基金经理轩璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2733 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式A |
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嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.008 元 | 10.04亿 | 803.44万元 | 0.75% | 3.00% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.008 元 | 10.42亿 | 833.35万元 | 0.75% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.008 元 | 11.60亿 | 927.89万元 | 0.75% | |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.008 元 | 10.39亿 | 831.03万元 | 0.74% | |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.008 元 | 10.00亿 | 799.67万元 | 0.75% | 1.50% |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.008 元 | 9.31亿 | 745.03万元 | 0.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |