广发核心竞争力混合A (016504.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3672元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率299.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2328 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心竞争力混合C |
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广发核心竞争力混合A(016504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-24 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-04-23 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-22 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-21 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-20 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-17 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-04-16 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-15 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-14 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-13 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-10 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-09 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-08 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-07 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-03 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-02 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-01 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-31 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-30 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-03-27 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-26 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-03-25 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-03-24 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-23 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-20 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-03-19 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-18 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-03-17 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-16 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-03-13 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-03-12 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-11 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-03-10 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-03-09 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-03-06 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-03-05 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-04 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-03 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-03-02 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-02-27 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-02-26 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-02-25 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-02-24 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-02-13 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-02-12 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-02-11 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-02-10 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-02-09 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-02-06 | 1.3613元 | 1.3613元 |