广发核心竞争力混合A (016504.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3626元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率299.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (2585 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心竞争力混合C |
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广发核心竞争力混合A(016504) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 7,582.51万 | 5,840.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 8,848.73万 | 6,860.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1.08亿 | 8,029.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.56亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.92亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.93亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2.46亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2.45亿 | 2.73亿元 | -- |