广发核心竞争力混合A (016504.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4115元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率299.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.33% (2032 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心竞争力混合C |
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广发核心竞争力混合A(016504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 207.16万元 | -- | 34.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 117.43万元 | -- | 19.57万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 302.67万元 | 1.20% | 50.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 164.23万元 | 1.20% | 27.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |