广发核心竞争力混合A (016504.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2964元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率299.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (3084 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心竞争力混合C |
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广发核心竞争力混合A(016504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-04 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-03 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-02 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-01 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-29 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-28 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-27 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-26 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-25 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-05-22 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-21 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-20 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-19 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-18 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-15 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-14 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-13 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-05-12 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-11 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-08 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-07 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-06 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-30 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-29 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-28 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-27 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-24 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-04-23 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-22 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-21 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-20 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-17 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-04-16 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-15 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-14 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-13 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-10 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-09 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-08 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-07 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-03 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-02 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-01 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-31 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-30 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-03-27 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-26 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-03-25 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-03-24 | 1.3127元 | 1.3127元 |