广发核心竞争力混合A (016504.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3287元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率299.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (2865 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心竞争力混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发核心竞争力混合A(016504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-07-09 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-08 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-07 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-07-06 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-07-03 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-07-02 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-07-01 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-06-30 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-06-29 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-26 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-06-25 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-06-24 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-23 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-06-22 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-06-18 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-06-17 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-16 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-06-15 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-12 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-11 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-10 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-09 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-08 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-05 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-04 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-03 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-02 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-01 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-29 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-28 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-27 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-26 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-25 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-05-22 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-21 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-20 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-19 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-18 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-15 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-14 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-13 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-05-12 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-11 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-08 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-07 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-06 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-30 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-29 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-28 | 1.3536元 | 1.3536元 |