广发核心竞争力混合A (016504.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3549元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率299.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2496 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心竞争力混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发核心竞争力混合A(016504) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 82.56% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 82.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.72万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 60.72万 | 0.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,011.40万 | 8.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,061.97万 | 8.44% |
| 5 | 其他资产 | 61.52万 | 0.49% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,939.66万 | 55.13% |
| 金融业 | 1,145.86万 | 9.10% |
| 采矿业 | 574.05万 | 4.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 462.04万 | 3.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225.94万 | 1.80% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.29%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 687.71万 | 5.46% |
| 医疗保健 | 283.21万 | 2.25% |
| 通讯业务 | 72.65万 | 0.58% |
加载中......