景顺长城中证港股通科技ETF联接A (016495.jj ) HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1656元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (3742 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通科技ETF (513980) |
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景顺长城中证港股通科技ETF联接A(016495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-22 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-21 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-20 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-15 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-14 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-13 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-10 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-08 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-07 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-03 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-02 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-25 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-23 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-17 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-16 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-15 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-11 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-10 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-08 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-05 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-04 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-03 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-02 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-01 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-27 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-26 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-25 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-22 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-21 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-20 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-19 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-18 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-15 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-14 | 1.2649元 | 1.2649元 |