景顺长城中证港股通科技ETF联接A (016495.jj ) HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2285元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3715 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通科技ETF (513980) |
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景顺长城中证港股通科技ETF联接A(016495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 33.58万元 | 0.50% | 6.72万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.04万元 | 0.50% | 1.81万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.48万元 | 0.50% | 2,969.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,697.00元 | 0.50% | 939.00元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |