景顺长城中证港股通科技ETF联接A (016495.jj ) HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3558元 (2026-02-10) 基金经理金璜汪洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2815 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通科技ETF |
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景顺长城中证港股通科技ETF联接A(016495) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 17.39亿 | 90.73% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 6,461.27万 | 3.37% |
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