景顺长城中证港股通科技ETF联接A (016495.jj ) HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0868元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (3836 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通科技ETF |
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景顺长城中证港股通科技ETF联接A(016495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-10-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-09-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-09-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-24 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-09-23 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-09-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-09-21 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-09-18 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-09-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-09-16 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-09-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-09-11 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-09-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-09-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-08 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-09-07 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-09-04 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-09-03 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-09-02 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-01 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-31 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-28 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-27 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-26 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-25 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-24 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-21 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-08-20 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-19 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-18 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-17 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-14 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-13 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-12 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-08-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-10 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-07 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-06 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-05 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-08-04 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-03 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-31 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-30 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-29 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-28 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |