景顺长城中证港股通科技ETF联接A (016495.jj ) HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2099元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3745 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通科技ETF (513980) |
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景顺长城中证港股通科技ETF联接A(016495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-04 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-03 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-02 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-01 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-27 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-26 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-25 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-22 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-21 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-20 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-19 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-18 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-15 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-14 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-13 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-12 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-11 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-08 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-07 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-06 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-30 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-28 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-27 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-24 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-23 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-22 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-21 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-20 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-17 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-16 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-15 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-09 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-08 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-07 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-03 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-02 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-01 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-31 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-30 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-25 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-24 | 1.2238元 | 1.2238元 |