景顺长城中证港股通科技ETF联接A (016495.jj ) HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3558元 (2026-02-10) 基金经理金璜汪洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2824 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通科技ETF |
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景顺长城中证港股通科技ETF联接A(016495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-09 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-02-06 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-02-05 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-02-04 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-02-03 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-02-02 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-01-30 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-01-29 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-01-28 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-01-27 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-01-26 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-01-23 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-01-22 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-01-21 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-01-20 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-01-19 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-01-16 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-01-15 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-01-14 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-01-13 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-01-12 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-01-09 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-01-08 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-01-07 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-01-06 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-01-05 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2025-12-31 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-30 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-12-29 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-12-26 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-12-25 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-12-24 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-12-23 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-22 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2025-12-19 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-12-18 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-17 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-16 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-12-15 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-12-12 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-12-11 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-12-10 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-12-09 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2025-12-08 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-12-05 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-12-04 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-12-03 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-02 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-12-01 | 1.4339元 | 1.4339元 |