景顺长城中证港股通科技ETF联接A (016495.jj ) HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4158元 (2025-12-12) 基金经理金璜汪洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (1994 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通科技ETF |
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景顺长城中证港股通科技ETF联接A(016495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-12-11 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-12-10 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-12-09 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2025-12-08 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-12-05 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-12-04 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-12-03 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-02 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-12-01 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-11-28 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-11-27 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-11-26 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-11-25 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-11-24 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-11-21 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-11-20 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-11-19 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-11-18 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2025-11-17 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2025-11-14 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-11-13 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-11-12 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2025-11-11 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2025-11-10 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-11-07 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-11-06 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-11-05 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-11-04 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-11-03 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-10-31 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-10-30 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2025-10-29 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2025-10-28 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-10-27 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2025-10-24 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2025-10-23 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2025-10-22 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-10-21 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-10-20 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2025-10-17 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-10-16 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-10-15 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2025-10-14 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-10-13 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-10-10 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-10-09 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2025-09-30 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2025-09-29 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2025-09-26 | 1.5860元 | 1.5860元 |