景顺长城中证港股通科技ETF联接A (016495.jj ) HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2714元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3415 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通科技ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证港股通科技ETF联接A(016495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-21 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-20 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-17 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-16 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-15 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-09 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-08 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-07 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-03 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-02 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-01 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-31 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-30 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-25 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-24 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-23 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-20 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-19 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-18 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-17 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-16 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-13 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-12 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-11 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-10 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-09 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-06 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-05 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-04 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-03 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-02 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-02-27 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-02-26 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-02-25 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-02-24 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-02-13 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-02-12 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-02-11 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-02-10 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-09 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-02-06 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-02-05 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-02-04 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-02-03 | 1.3480元 | 1.3480元 |