景顺长城中证港股通科技ETF联接A (016495.jj ) HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0868元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (3836 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通科技ETF |
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景顺长城中证港股通科技ETF联接A(016495) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 3.51亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 4.11亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 4.01亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 4.51亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 3.01亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 2.07亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,869.79万 | 2,623.92万元 | -- |