兴全恒信债券C(016482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1052元 | 1.1382元 |
| 2026-09-15 | 1.1050元 | 1.1380元 |
| 2026-09-14 | 1.1049元 | 1.1379元 |
| 2026-09-11 | 1.1047元 | 1.1377元 |
| 2026-09-10 | 1.1047元 | 1.1377元 |
| 2026-09-09 | 1.1047元 | 1.1377元 |
| 2026-09-08 | 1.1047元 | 1.1377元 |
| 2026-09-07 | 1.1047元 | 1.1377元 |
| 2026-09-04 | 1.1044元 | 1.1374元 |
| 2026-09-03 | 1.1043元 | 1.1373元 |
| 2026-09-02 | 1.1040元 | 1.1370元 |
| 2026-09-01 | 1.1040元 | 1.1370元 |
| 2026-08-31 | 1.1037元 | 1.1367元 |
| 2026-08-28 | 1.1035元 | 1.1365元 |
| 2026-08-27 | 1.1036元 | 1.1366元 |
| 2026-08-26 | 1.1039元 | 1.1369元 |
| 2026-08-25 | 1.1039元 | 1.1369元 |
| 2026-08-24 | 1.1039元 | 1.1369元 |
| 2026-08-21 | 1.1036元 | 1.1366元 |
| 2026-08-20 | 1.1037元 | 1.1367元 |
| 2026-08-19 | 1.1038元 | 1.1368元 |
| 2026-08-18 | 1.1040元 | 1.1370元 |
| 2026-08-17 | 1.1036元 | 1.1366元 |
| 2026-08-14 | 1.1035元 | 1.1365元 |
| 2026-08-13 | 1.1034元 | 1.1364元 |
| 2026-08-12 | 1.1030元 | 1.1360元 |
| 2026-08-11 | 1.1029元 | 1.1359元 |
| 2026-08-10 | 1.1030元 | 1.1360元 |
| 2026-08-07 | 1.1026元 | 1.1356元 |
| 2026-08-06 | 1.1023元 | 1.1353元 |
| 2026-08-05 | 1.1022元 | 1.1352元 |
| 2026-08-04 | 1.1022元 | 1.1352元 |
| 2026-08-03 | 1.1020元 | 1.1350元 |
| 2026-07-31 | 1.1019元 | 1.1349元 |
| 2026-07-30 | 1.1017元 | 1.1347元 |
| 2026-07-29 | 1.1014元 | 1.1344元 |
| 2026-07-28 | 1.1015元 | 1.1345元 |
| 2026-07-27 | 1.1016元 | 1.1346元 |
| 2026-07-24 | 1.1015元 | 1.1345元 |
| 2026-07-23 | 1.1013元 | 1.1343元 |
| 2026-07-22 | 1.1012元 | 1.1342元 |
| 2026-07-21 | 1.1008元 | 1.1338元 |
| 2026-07-20 | 1.1007元 | 1.1337元 |
| 2026-07-17 | 1.1007元 | 1.1337元 |
| 2026-07-16 | 1.1005元 | 1.1335元 |
| 2026-07-15 | 1.1005元 | 1.1335元 |
| 2026-07-14 | 1.1004元 | 1.1334元 |
| 2026-07-13 | 1.1003元 | 1.1333元 |
| 2026-07-10 | 1.1004元 | 1.1334元 |
| 2026-07-09 | 1.1003元 | 1.1333元 |