兴全恒信债券C
(016482.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申		基金经理田志祥基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模36.48亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1002元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2108 / 7391)
相关基金: 主从基金: 兴全恒信债券(016481)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论

兴全恒信债券C(016482) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

兴全恒信债券C.(016482) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
兴全恒信债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.09元36.48亿33.45亿元--
2025-12-311.11元18.79亿16.90亿元--
2025-09-301.10元10.95亿9.97亿元--
2025-06-301.10元19.94亿18.07亿元--
2025-03-311.09元5.93亿5.44亿元--
2024-12-311.09元7.52亿6.88亿元--
2024-09-301.07元11.72亿10.96亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。