兴证全球恒信债券C(016482) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 18.79亿 | 16.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.95亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 19.94亿 | 18.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5.93亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 7.52亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 11.72亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 15.69亿 | 14.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.17亿 | 9.63亿元 | -- |