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基金投资策略和运作
概况
公告
兴全恒信债券C
(016482.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
田志祥
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-09
总资产规模
18.79亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0926
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.07%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.53%
(2070 / 7227)
相关基金:
主从基金:
兴全恒信债券A
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兴全恒信债券C(016482) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
兴全恒信债券型证券投资基金
基金简称
兴全恒信债券
基金主代码
016481
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-11-09
总份额
48.47亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
子基金简称
兴全恒信债券A
兴全恒信债券C
子基金场内简称
子基金代码
016481
016482
子基金份额
31.57亿
份
(
2025-12-31
)
16.90亿
份
(
2025-12-31
)