估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全恒信债券C
(016482.jj )
申
基金经理
田志祥
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-09
总资产规模
58.86亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1050
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.07%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.43%
(2077 / 7475)
相关基金:
主从基金:
兴全恒信债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
兴全恒信债券C(016482) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
兴全恒信债券型证券投资基金
基金简称
兴全恒信债券
基金主代码
016481
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-11-09
总份额
151.99亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴全恒信债券A
兴全恒信债券C
子基金场内简称
子基金代码
016481
016482
子基金份额
98.48亿
份
(
2026-06-30
)
53.51亿
份
(
2026-06-30
)