估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴证全球恒信债券C
(016482.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-09
总资产规模
18.79亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0906
元
(
2026-04-01
)
基金经理
田志祥
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.07%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.50%
(2059 / 7222)
相关基金:
主从基金:
兴全恒信债券A
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兴证全球恒信债券C(016482) - 历史资产组合