兴证全球恒信债券C(016482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0915元 | 1.1245元 |
| 2026-04-02 | 1.0909元 | 1.1239元 |
| 2026-04-01 | 1.0906元 | 1.1236元 |
| 2026-03-31 | 1.0906元 | 1.1236元 |
| 2026-03-30 | 1.0904元 | 1.1234元 |
| 2026-03-27 | 1.0897元 | 1.1227元 |
| 2026-03-26 | 1.0895元 | 1.1225元 |
| 2026-03-25 | 1.0891元 | 1.1221元 |
| 2026-03-24 | 1.0888元 | 1.1218元 |
| 2026-03-23 | 1.0886元 | 1.1216元 |
| 2026-03-20 | 1.0888元 | 1.1218元 |
| 2026-03-19 | 1.0887元 | 1.1217元 |
| 2026-03-18 | 1.0882元 | 1.1212元 |
| 2026-03-17 | 1.0877元 | 1.1207元 |
| 2026-03-16 | 1.0874元 | 1.1204元 |
| 2026-03-13 | 1.0877元 | 1.1207元 |
| 2026-03-12 | 1.0874元 | 1.1204元 |
| 2026-03-11 | 1.0873元 | 1.1203元 |
| 2026-03-10 | 1.0873元 | 1.1203元 |
| 2026-03-09 | 1.0871元 | 1.1201元 |
| 2026-03-06 | 1.0877元 | 1.1207元 |
| 2026-03-05 | 1.0875元 | 1.1205元 |
| 2026-03-04 | 1.0873元 | 1.1203元 |
| 2026-03-03 | 1.0870元 | 1.1200元 |
| 2026-03-02 | 1.0868元 | 1.1198元 |
| 2026-02-27 | 1.0858元 | 1.1188元 |
| 2026-02-26 | 1.0855元 | 1.1185元 |
| 2026-02-25 | 1.0861元 | 1.1191元 |
| 2026-02-24 | 1.0865元 | 1.1195元 |
| 2026-02-13 | 1.0857元 | 1.1187元 |
| 2026-02-12 | 1.0856元 | 1.1186元 |
| 2026-02-11 | 1.0853元 | 1.1183元 |
| 2026-02-10 | 1.0849元 | 1.1179元 |
| 2026-02-09 | 1.0847元 | 1.1177元 |
| 2026-02-06 | 1.0840元 | 1.1170元 |
| 2026-02-05 | 1.0834元 | 1.1164元 |
| 2026-02-04 | 1.0831元 | 1.1161元 |
| 2026-02-03 | 1.0831元 | 1.1161元 |
| 2026-02-02 | 1.0833元 | 1.1163元 |
| 2026-01-30 | 1.0833元 | 1.1163元 |
| 2026-01-29 | 1.0834元 | 1.1164元 |
| 2026-01-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-19 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-16 | 1.1136元 | 1.1136元 |