兴全恒信债券C (016482.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田志祥基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0995元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2138 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒信债券(016481) |
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兴全恒信债券C(016482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0995元 | 1.1325元 |
| 2026-07-02 | 1.0995元 | 1.1325元 |
| 2026-07-01 | 1.0994元 | 1.1324元 |
| 2026-06-30 | 1.0999元 | 1.1329元 |
| 2026-06-29 | 1.1000元 | 1.1330元 |
| 2026-06-26 | 1.0996元 | 1.1326元 |
| 2026-06-25 | 1.0995元 | 1.1325元 |
| 2026-06-24 | 1.0991元 | 1.1321元 |
| 2026-06-23 | 1.0990元 | 1.1320元 |
| 2026-06-22 | 1.0993元 | 1.1323元 |
| 2026-06-18 | 1.0992元 | 1.1322元 |
| 2026-06-17 | 1.0989元 | 1.1319元 |
| 2026-06-16 | 1.0984元 | 1.1314元 |
| 2026-06-15 | 1.0979元 | 1.1309元 |
| 2026-06-12 | 1.0976元 | 1.1306元 |
| 2026-06-11 | 1.0975元 | 1.1305元 |
| 2026-06-10 | 1.0980元 | 1.1310元 |
| 2026-06-09 | 1.0985元 | 1.1315元 |
| 2026-06-08 | 1.0988元 | 1.1318元 |
| 2026-06-05 | 1.0991元 | 1.1321元 |
| 2026-06-04 | 1.0994元 | 1.1324元 |
| 2026-06-03 | 1.0991元 | 1.1321元 |
| 2026-06-02 | 1.0992元 | 1.1322元 |
| 2026-06-01 | 1.0991元 | 1.1321元 |
| 2026-05-29 | 1.0987元 | 1.1317元 |
| 2026-05-28 | 1.0984元 | 1.1314元 |
| 2026-05-27 | 1.0981元 | 1.1311元 |
| 2026-05-26 | 1.0976元 | 1.1306元 |
| 2026-05-25 | 1.0973元 | 1.1303元 |
| 2026-05-22 | 1.0970元 | 1.1300元 |
| 2026-05-21 | 1.0970元 | 1.1300元 |
| 2026-05-20 | 1.0970元 | 1.1300元 |
| 2026-05-19 | 1.0967元 | 1.1297元 |
| 2026-05-18 | 1.0963元 | 1.1293元 |
| 2026-05-15 | 1.0959元 | 1.1289元 |
| 2026-05-14 | 1.0958元 | 1.1288元 |
| 2026-05-13 | 1.0958元 | 1.1288元 |
| 2026-05-12 | 1.0954元 | 1.1284元 |
| 2026-05-11 | 1.0950元 | 1.1280元 |
| 2026-05-08 | 1.0947元 | 1.1277元 |
| 2026-05-07 | 1.0945元 | 1.1275元 |
| 2026-05-06 | 1.0944元 | 1.1274元 |
| 2026-04-30 | 1.0945元 | 1.1275元 |
| 2026-04-29 | 1.0946元 | 1.1276元 |
| 2026-04-28 | 1.0943元 | 1.1273元 |
| 2026-04-27 | 1.0941元 | 1.1271元 |
| 2026-04-24 | 1.0943元 | 1.1273元 |
| 2026-04-23 | 1.0945元 | 1.1275元 |
| 2026-04-22 | 1.0946元 | 1.1276元 |
| 2026-04-21 | 1.0942元 | 1.1272元 |