兴证全球恒信债券C(016482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0834元 | 1.1164元 |
| 2026-02-04 | 1.0831元 | 1.1161元 |
| 2026-02-03 | 1.0831元 | 1.1161元 |
| 2026-02-02 | 1.0833元 | 1.1163元 |
| 2026-01-30 | 1.0833元 | 1.1163元 |
| 2026-01-29 | 1.0834元 | 1.1164元 |
| 2026-01-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-19 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-16 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-09 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-06 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-31 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-29 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-26 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-25 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-23 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-22 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-19 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-18 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-17 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-16 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-09 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-02 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-01 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-11-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-11-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |