兴证全球恒信债券C (016482.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模18.79亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0833元 (2026-02-02) 基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2252 / 7202)
相关基金:	主从基金: 兴全恒信债券A
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兴证全球恒信债券C(016482) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-29	2026-01-29	0.033 元	16.90亿	5,577.71万元	2.96%	2.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。