兴全合瑞混合C (016465.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理谢书英基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3307元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3454 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合瑞混合(016464) |
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兴全合瑞混合C(016465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-07-09 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-08 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-07 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-07-06 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-07-03 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-07-02 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-07-01 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-30 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-06-29 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-26 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-06-25 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-06-24 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-23 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-06-22 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-18 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-17 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-06-16 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-15 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-12 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-11 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-06-10 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-09 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-06-08 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-05 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-06-04 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-03 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-06-02 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-01 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-29 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-05-28 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-27 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-26 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-25 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-22 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-21 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-20 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-19 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-18 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-15 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-14 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-13 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-12 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-11 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-08 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-07 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-06 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-30 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-29 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-28 | 1.3280元 | 1.3280元 |