兴全合瑞混合C(016465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-08-25 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-08-24 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-08-21 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-08-20 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-08-19 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-08-18 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-08-17 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-08-14 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-08-13 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-08-12 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-08-11 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-10 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-08-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-06 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-08-05 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-04 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-03 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-07-31 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-30 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-29 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-28 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-07-27 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-24 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-23 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-22 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-07-20 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-17 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-16 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-15 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-07-14 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-10 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-07-09 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-08 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-07 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-07-06 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-07-03 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-07-02 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-07-01 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-30 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-06-29 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-26 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-06-25 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-06-24 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-23 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-06-22 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-18 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-17 | 1.4014元 | 1.4014元 |