兴全合瑞混合C (016465.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理谢书英基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4111元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (2962 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合瑞混合(016464) |
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兴全合瑞混合C(016465) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 10.18亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 9.85亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 11.20亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 12.04亿 | 12.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 9.39亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 9.29亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 10.09亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 9.31亿 | 11.78亿元 | -- |