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公告
兴全合瑞混合C
(016465.jj )
申
基金经理
谢书英
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-07
总资产规模
10.77亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2240
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.06%
(3707 / 9491)
相关基金:
主从基金:
兴全合瑞混合A
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兴全合瑞混合C(016465) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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兴全合瑞混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.40
元
10.77亿
7.71亿
元
--
2026-03-31
1.19
元
10.18亿
8.57亿
元
--
2025-12-31
1.21
元
9.85亿
8.15亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
11.20亿
9.09亿
元
--
2025-06-30
0.96
元
12.04亿
12.52亿
元
--
2025-03-31
0.95
元
9.39亿
9.93亿
元
--
2024-12-31
0.88
元
9.29亿
10.52亿
元
--