兴证全球合瑞混合C(016465) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 9.85亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 11.20亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 12.04亿 | 12.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 9.39亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 9.29亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 10.09亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 9.31亿 | 11.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.81亿 | 12.37亿元 | -- |