兴全合瑞混合C (016465.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理谢书英基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3301元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (3309 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合瑞混合(016464) |
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兴全合瑞混合C(016465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-09 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-06-08 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-05 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-06-04 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-03 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-06-02 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-01 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-29 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-05-28 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-27 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-26 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-25 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-22 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-21 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-20 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-19 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-18 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-15 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-14 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-13 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-12 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-11 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-08 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-07 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-06 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-30 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-29 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-28 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-27 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-24 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-04-23 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-22 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-04-21 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-04-20 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-04-17 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-16 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-14 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-13 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-10 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-09 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-08 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-07 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-03 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-02 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-01 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-31 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-30 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-27 | 1.1950元 | 1.1950元 |