兴证全球合瑞混合C(016465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-29 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-26 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-25 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-24 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-23 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-22 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-19 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-18 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-17 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-16 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-15 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-12 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-11 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-10 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-09 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-05 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-04 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-03 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-02 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-01 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-28 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-11-27 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-26 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-11-25 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-11-21 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-19 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-11-17 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-11-13 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-11-12 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-11-11 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-11-10 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-07 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-06 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-11-05 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-11-04 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-10-31 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-10-30 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-10-29 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-10-28 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-10-27 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-10-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-10-23 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-10-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |