兴全合瑞混合C(016465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-10-08 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-09-30 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-09-29 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-09-28 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-09-24 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-09-23 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-09-22 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-09-21 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-09-18 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-09-17 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-09-16 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-09-15 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-09-14 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-09-11 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-09-10 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-09-09 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-09-08 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-09-07 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-09-04 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-09-03 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-09-02 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-09-01 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-08-31 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-08-28 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-08-27 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-08-26 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-08-25 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-08-24 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-08-21 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-08-20 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-08-19 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-08-18 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-08-17 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-08-14 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-08-13 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-08-12 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-08-11 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-10 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-08-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-06 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-08-05 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-04 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-03 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-07-31 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-30 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-29 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-28 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-07-27 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-24 | 1.2755元 | 1.2755元 |