兴证全球合瑞混合C(016465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-11 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-09 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-06 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-05 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-04 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-03 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-03-02 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-27 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-02-26 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-02-25 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-02-24 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-13 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-12 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-02-11 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-02-10 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-02-09 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-02-06 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-02-05 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-02-04 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-02-03 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-02 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-30 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-29 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-28 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-27 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-26 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-23 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-22 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-01-21 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-20 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-19 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-16 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-15 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-01-14 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-13 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-01-12 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-09 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-08 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-01-07 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-01-06 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-01-05 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-31 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-30 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-29 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-26 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-25 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-24 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-23 | 1.2041元 | 1.2041元 |