估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
兴证全球合瑞混合C
(016465.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-07
总资产规模
11.20亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2094
元
(
2025-12-31
)
基金经理
谢书英
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.90%
(3853 / 8968)
相关基金:
主从基金:
兴证全球合瑞混合A
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