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净值&收盘价
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全合瑞混合C
(016465.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
谢书英
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-07
总资产规模
10.18亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4111
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.73%
(2962 / 9180)
相关基金:
主从基金:
兴全合瑞混合(016464)
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兴全合瑞混合C(016465) - 历史资产组合