兴全合瑞混合A(016464) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.32亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 22.32亿 | 91.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,602.00 | 0.0001% |
| (其中) 债券 | 2,602.00 | 0.0001% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.09亿 | 8.52% |
| 4 | 其他资产 | 807.09万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.32亿 | 54.39% |
| 租赁和商务服务业 | 5,062.75万 | 2.07% |
| 金融业 | 3,627.58万 | 1.48% |
| 建筑业 | 2,843.10万 | 1.16% |
| 房地产业 | 2,398.86万 | 0.98% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.001% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.06%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.60亿 | 10.61% |
| 信息技术 | 1.25亿 | 5.10% |
| 原材料 | 1.01亿 | 4.13% |
| 通信服务 | 9,646.54万 | 3.94% |
| 医疗保健 | 9,270.25万 | 3.79% |
| 房地产 | 8,363.02万 | 3.41% |
| 非日常生活消费品 | 201.49万 | 0.08% |
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