兴全合瑞混合A(016464) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.31亿 | 91.96% |
| (其中) 股票 | 22.31亿 | 91.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 3,795.97万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.21亿 | 66.79% |
| 建筑业 | 7,257.84万 | 2.99% |
| 金融业 | 5,336.59万 | 2.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,727.59万 | 1.12% |
| 采矿业 | 1,464.90万 | 0.60% |
| 房地产业 | 1,038.94万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.93万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.97万 | 0.0008% |
| 租赁和商务服务业 | 1.34万 | 0.0006% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.79%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.48亿 | 6.09% |
| 日常消费品 | 1.16亿 | 4.79% |
| 医疗保健 | 9,619.81万 | 3.96% |
| 房地产 | 4,259.00万 | 1.76% |
| 工业 | 1,048.77万 | 0.43% |
| 原材料 | 1,029.63万 | 0.42% |
| 非日常生活消费品 | 810.90万 | 0.33% |
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