兴证全球合瑞混合A(016464) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.84亿 | 90.71% |
| (其中) 股票 | 25.84亿 | 90.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,613.00 | 0% |
| (其中) 债券 | 2,613.00 | 0% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.63亿 | 9.22% |
| 4 | 其他资产 | 197.40万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.62亿 | 54.83% |
| 金融业 | 7,648.63万 | 2.69% |
| 租赁和商务服务业 | 6,683.72万 | 2.35% |
| 房地产业 | 5,664.77万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,199.18万 | 0.42% |
| 采矿业 | 1,191.56万 | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 763.66万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0008% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.75%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.60亿 | 5.62% |
| 医疗保健 | 1.50亿 | 5.26% |
| 原材料 | 1.48亿 | 5.18% |
| 通信服务 | 1.38亿 | 4.86% |
| 房地产 | 1.05亿 | 3.69% |
| 工业 | 4,573.92万 | 1.61% |
| 非日常生活消费品 | 4,371.74万 | 1.53% |
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