兴证全球合瑞混合A(016464) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 17.09亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 18.40亿 | 18.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 19.09亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 18.58亿 | 20.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 19.86亿 | 21.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 18.05亿 | 22.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.39亿 | 22.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 19.54亿 | 23.45亿元 | -- |