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公告
兴全合瑞混合A
(016464.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
谢书英
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-07
总资产规模
13.43亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2792
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
244.74%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.21%
(3238 / 9490)
相关基金:
主从基金:
兴全合瑞混合C
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兴全合瑞混合A(016464) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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兴全合瑞混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.43
元
13.43亿
9.40亿
元
--
2026-03-31
1.21
元
11.98亿
9.87亿
元
--
2025-12-31
1.23
元
14.42亿
11.69亿
元
--
2025-09-30
1.25
元
17.09亿
13.62亿
元
--
2025-06-30
0.98
元
18.40亿
18.83亿
元
--
2025-03-31
0.96
元
19.09亿
19.89亿
元
--
2024-12-31
0.90
元
18.58亿
20.75亿
元
--