兴证全球合瑞混合A(016464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-23 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-22 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-19 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-18 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-17 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-16 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-12 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-11 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-10 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-09 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-08 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-05 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-04 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-03 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-02 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-01 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-28 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-11-27 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-11-26 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-11-25 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-20 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-19 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-11-18 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-11-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-14 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-11-13 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-11-12 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-11-11 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-11-10 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-11-07 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-11-06 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-11-05 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-11-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-03 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-10-31 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-10-30 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-10-29 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-10-28 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-10-27 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-10-24 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-10-23 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-10-22 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-10-21 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-10-20 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-10-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |