兴全合瑞混合A(016464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-30 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-29 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-07-28 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-27 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-24 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-23 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-07-22 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-21 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-20 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-17 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-07-16 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-15 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-14 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-13 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-10 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-07-09 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-08 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-07-07 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-06 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-07-03 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-02 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-07-01 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-06-30 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-29 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-06-26 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-25 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-06-24 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-06-23 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-06-22 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-18 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-06-17 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-06-16 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-06-15 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-06-12 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-11 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-10 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-09 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-06-08 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-06-05 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-04 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-03 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-02 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-01 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-29 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-28 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-05-27 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-26 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-25 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-05-22 | 1.4427元 | 1.4427元 |