兴全合瑞混合A(016464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-11 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-03-10 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-06 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-05 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-03-04 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-03 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-02 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-02-27 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-02-26 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-02-25 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-02-13 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-12 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-02-11 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-02-10 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-02-09 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-02-06 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-02-05 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-02-04 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-02-03 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-02-02 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-30 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-01-29 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-28 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-01-27 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-01-26 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-23 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-01-22 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-21 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-20 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-19 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-16 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-15 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-14 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-01-13 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-12 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-09 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-08 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-07 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-01-06 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-05 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-12-31 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-30 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-29 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-26 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-25 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-23 | 1.2281元 | 1.2281元 |