兴全合瑞混合A(016464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-10-08 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-09-30 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-09-29 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-09-28 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-09-24 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-09-23 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-09-22 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-09-21 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-09-18 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-09-17 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-09-16 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-09-15 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-09-14 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-09-11 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-09-10 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-09-09 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-09-08 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-09-07 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-09-04 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-09-03 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-09-02 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-09-01 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-08-31 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-08-28 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-08-27 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-08-26 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-08-25 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-08-24 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-08-21 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-08-20 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-08-19 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-08-18 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-08-17 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-08-14 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-08-13 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-08-12 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-11 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-08-10 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-08-07 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-08-06 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-05 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-08-04 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-08-03 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-31 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-30 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-29 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-07-28 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-27 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-24 | 1.3054元 | 1.3054元 |