兴全合瑞混合A(016464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-11 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-10 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-09 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-06-08 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-06-05 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-04 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-03 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-02 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-01 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-29 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-28 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-05-27 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-26 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-25 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-05-22 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-05-21 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-20 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-19 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-18 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-15 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-05-14 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-05-13 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-05-12 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-11 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-08 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-07 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-05-06 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-04-30 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-29 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-28 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-27 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-24 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-04-23 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-22 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-21 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-04-20 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-17 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-16 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-04-15 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-14 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-13 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-10 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-09 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-08 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-07 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-03 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-02 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-01 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-31 | 1.2142元 | 1.2142元 |