兴全合瑞混合A (016464.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理谢书英基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模13.43亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2792元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率244.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3238 / 9490)
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兴全合瑞混合A(016464) - 历史分红派息及拆分数据列表

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