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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全合瑞混合A
(016464.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
谢书英
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-07
总资产规模
13.43亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2792
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
244.74%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.21%
(3238 / 9490)
相关基金:
主从基金:
兴全合瑞混合C
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兴全合瑞混合A(016464) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
兴全合瑞混合型证券投资基金
基金简称
兴全合瑞混合
基金主代码
016464
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-09-07
总份额
17.10亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴全合瑞混合A
兴全合瑞混合C
子基金场内简称
子基金代码
016464
016465
子基金份额
9.40亿
份
(
2026-06-30
)
7.71亿
份
(
2026-06-30
)