诺安均衡优选一年持有混合A (016454.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1586元 (2026-02-10) 基金经理李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 持仓换手率188.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5250 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合A(016454) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 9,396.71万 | 8,245.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.30亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.64亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.65亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.75亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1.77亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.77亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.91亿 | 2.34亿元 | -- |