诺安均衡优选一年持有混合A (016454.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓杰基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8452元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率348.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.83% (8235 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合A(016454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-07-14 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-07-13 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-07-10 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-07-09 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-08 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-07-07 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-07-06 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-03 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-02 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-01 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-06-30 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-29 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-26 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-25 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-24 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-23 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-06-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-18 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-17 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-16 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-12 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-11 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-10 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-06-09 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-08 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-06-05 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-04 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-02 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-01 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-05-29 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-28 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-05-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-25 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-22 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-21 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-20 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-19 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-06 | 1.0826元 | 1.0826元 |