诺安均衡优选一年持有混合A (016454.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0014元 (2026-04-03) 基金经理李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率348.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (6896 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合A(016454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-26 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-24 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-23 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-11 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-10 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-06 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-04 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-02 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-02-27 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-26 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-02-25 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-24 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-12 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-09 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-02 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-29 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-28 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-23 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-22 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-21 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-01-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-19 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-16 | 1.1971元 | 1.1971元 |