诺安均衡优选一年持有混合A (016454.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1687元 (2026-02-11) 基金经理李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 持仓换手率188.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (5111 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合A(016454) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,655.08万 | 87.65% |
| (其中) 股票 | 8,655.08万 | 87.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 313.13万 | 3.17% |
| (其中) 债券 | 313.13万 | 3.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 201.91万 | 2.04% |
| 4 | 其他资产 | 704.83万 | 7.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,316.61万 | 33.59% |
| 采矿业 | 1,210.88万 | 12.26% |
| 金融业 | 628.65万 | 6.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.86万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.86%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,274.53万 | 12.91% |
| 电信业务 | 922.23万 | 9.34% |
| 信息技术 | 387.21万 | 3.92% |
| 原材料 | 383.02万 | 3.88% |
| 医疗保健 | 242.92万 | 2.46% |
| 非必需消费品 | 232.16万 | 2.35% |
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