诺安均衡优选一年持有混合A (016454.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓杰基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8452元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率348.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.31% (8333 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合A(016454) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,366.68万 | 90.05% |
| (其中) 股票 | 5,366.68万 | 90.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 590.74万 | 9.91% |
| 3 | 其他资产 | 2.17万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.04%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,609.56万 | 43.79% |
| 制造业 | 2,160.56万 | 36.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.01%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 596.56万 | 10.01% |
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