诺安均衡优选一年持有混合A (016454.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1687元 (2026-02-11) 基金经理李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 持仓换手率188.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (5115 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合A(016454) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 188.70% | 1.52亿元 | 1.64亿元 | 1.34亿元 | 1.64亿元 |
| 2024-12-31 | 189.49% | 3.20亿元 | 3.60亿元 | 1.43亿元 | 1.75亿元 |
| 2024-06-30 | 99.05% | 7,550.24万元 | 1.05亿元 | 1.37亿元 | 1.77亿元 |