诺安均衡优选一年持有混合A (016454.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1687元 (2026-02-11) 基金经理李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 持仓换手率188.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (5134 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合A(016454) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 100.54万元 | 1.20% | 16.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 218.79万元 | 1.20% | 36.47万元 | 0.20% |
| 2024-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 114.82万元 | 1.20% | 19.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |