诺安均衡优选一年持有混合A (016454.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1586元 (2026-02-10) 基金经理李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 持仓换手率188.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5250 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合A(016454) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 96.87% | 3.13% | 1,571.00 | 10.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.13% | 2.87% | 1,712.00 | 10.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,905.00 | 9.28万元 | -- |