鑫元惠丰纯债债券A(016438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0086元 | 1.0970元 |
| 2026-02-12 | 1.0086元 | 1.0970元 |
| 2026-02-11 | 1.0083元 | 1.0967元 |
| 2026-02-10 | 1.0082元 | 1.0966元 |
| 2026-02-09 | 1.0083元 | 1.0967元 |
| 2026-02-06 | 1.0076元 | 1.0960元 |
| 2026-02-05 | 1.0070元 | 1.0954元 |
| 2026-02-04 | 1.0064元 | 1.0948元 |
| 2026-02-03 | 1.0064元 | 1.0948元 |
| 2026-02-02 | 1.0064元 | 1.0948元 |
| 2026-01-30 | 1.0062元 | 1.0946元 |
| 2026-01-29 | 1.0062元 | 1.0946元 |
| 2026-01-28 | 1.0062元 | 1.0946元 |
| 2026-01-27 | 1.0059元 | 1.0943元 |
| 2026-01-26 | 1.0063元 | 1.0947元 |
| 2026-01-23 | 1.0061元 | 1.0945元 |
| 2026-01-22 | 1.0055元 | 1.0939元 |
| 2026-01-21 | 1.0057元 | 1.0941元 |
| 2026-01-20 | 1.0052元 | 1.0936元 |
| 2026-01-19 | 1.0045元 | 1.0929元 |
| 2026-01-16 | 1.0044元 | 1.0928元 |
| 2026-01-15 | 1.0039元 | 1.0923元 |
| 2026-01-14 | 1.0038元 | 1.0922元 |
| 2026-01-13 | 1.0036元 | 1.0920元 |
| 2026-01-12 | 1.0034元 | 1.0918元 |
| 2026-01-09 | 1.0028元 | 1.0912元 |
| 2026-01-08 | 1.0025元 | 1.0909元 |
| 2026-01-07 | 1.0017元 | 1.0901元 |
| 2026-01-06 | 1.0023元 | 1.0907元 |
| 2026-01-05 | 1.0033元 | 1.0917元 |
| 2025-12-31 | 1.0036元 | 1.0920元 |
| 2025-12-30 | 1.0035元 | 1.0919元 |
| 2025-12-29 | 1.0037元 | 1.0921元 |
| 2025-12-26 | 1.0049元 | 1.0933元 |
| 2025-12-25 | 1.0048元 | 1.0932元 |
| 2025-12-24 | 1.0049元 | 1.0933元 |
| 2025-12-23 | 1.0048元 | 1.0932元 |
| 2025-12-22 | 1.0040元 | 1.0924元 |
| 2025-12-19 | 1.0045元 | 1.0929元 |
| 2025-12-18 | 1.0037元 | 1.0921元 |
| 2025-12-17 | 1.0037元 | 1.0921元 |
| 2025-12-16 | 1.0024元 | 1.0908元 |
| 2025-12-15 | 1.0023元 | 1.0907元 |
| 2025-12-12 | 1.0033元 | 1.0917元 |
| 2025-12-11 | 1.0043元 | 1.0927元 |
| 2025-12-10 | 1.0036元 | 1.0920元 |
| 2025-12-09 | 1.0030元 | 1.0914元 |
| 2025-12-08 | 1.0021元 | 1.0905元 |
| 2025-12-05 | 1.0023元 | 1.0907元 |
| 2025-12-04 | 1.0015元 | 1.0899元 |