鑫元惠丰纯债债券A
(016438.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-09-01总资产规模39.08亿 (2025-12-31) 基金净值1.0091 (2026-02-24) 基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4250 / 7209)
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鑫元惠丰纯债债券A(016438) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.26%0.29%--------------------0.55%
20250.05%-0.53%0.93%0.67%-0.18%0.30%-0.24%-0.55%-0.34%0.67%-0.15%-0.11%0.51%
20240.42%0.48%0.23%0.36%0.45%0.51%0.52%-0.04%0.11%0.19%0.55%1.10%4.97%
20230.04%0.09%0.61%0.38%0.59%0.38%0.27%0.38%-0.15%0.10%0.10%0.74%3.59%
2022------------------0.38%-0.78%0.36%--