鑫元惠丰纯债债券A(016438) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 39.08亿 | 38.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 38.92亿 | 38.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 40.33亿 | 38.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 40.01亿 | 38.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 20.64亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.40亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 21.24亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.06亿 | 20.10亿元 | -- |