鑫元惠丰纯债债券A(016438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0139元 | 1.1023元 |
| 2026-04-23 | 1.0147元 | 1.1031元 |
| 2026-04-22 | 1.0155元 | 1.1039元 |
| 2026-04-21 | 1.0151元 | 1.1035元 |
| 2026-04-20 | 1.0147元 | 1.1031元 |
| 2026-04-17 | 1.0144元 | 1.1028元 |
| 2026-04-16 | 1.0138元 | 1.1022元 |
| 2026-04-15 | 1.0135元 | 1.1019元 |
| 2026-04-14 | 1.0131元 | 1.1015元 |
| 2026-04-13 | 1.0130元 | 1.1014元 |
| 2026-04-10 | 1.0128元 | 1.1012元 |
| 2026-04-09 | 1.0127元 | 1.1011元 |
| 2026-04-08 | 1.0129元 | 1.1013元 |
| 2026-04-07 | 1.0130元 | 1.1014元 |
| 2026-04-03 | 1.0126元 | 1.1010元 |
| 2026-04-02 | 1.0119元 | 1.1003元 |
| 2026-04-01 | 1.0117元 | 1.1001元 |
| 2026-03-31 | 1.0120元 | 1.1004元 |
| 2026-03-30 | 1.0120元 | 1.1004元 |
| 2026-03-27 | 1.0113元 | 1.0997元 |
| 2026-03-26 | 1.0110元 | 1.0994元 |
| 2026-03-25 | 1.0109元 | 1.0993元 |
| 2026-03-24 | 1.0109元 | 1.0993元 |
| 2026-03-23 | 1.0109元 | 1.0993元 |
| 2026-03-20 | 1.0111元 | 1.0995元 |
| 2026-03-19 | 1.0110元 | 1.0994元 |
| 2026-03-18 | 1.0108元 | 1.0992元 |
| 2026-03-17 | 1.0102元 | 1.0986元 |
| 2026-03-16 | 1.0099元 | 1.0983元 |
| 2026-03-13 | 1.0101元 | 1.0985元 |
| 2026-03-12 | 1.0098元 | 1.0982元 |
| 2026-03-11 | 1.0092元 | 1.0976元 |
| 2026-03-10 | 1.0092元 | 1.0976元 |
| 2026-03-09 | 1.0090元 | 1.0974元 |
| 2026-03-06 | 1.0099元 | 1.0983元 |
| 2026-03-05 | 1.0099元 | 1.0983元 |
| 2026-03-04 | 1.0098元 | 1.0982元 |
| 2026-03-03 | 1.0093元 | 1.0977元 |
| 2026-03-02 | 1.0091元 | 1.0975元 |
| 2026-02-27 | 1.0084元 | 1.0968元 |
| 2026-02-26 | 1.0080元 | 1.0964元 |
| 2026-02-25 | 1.0087元 | 1.0971元 |
| 2026-02-24 | 1.0091元 | 1.0975元 |
| 2026-02-13 | 1.0086元 | 1.0970元 |
| 2026-02-12 | 1.0086元 | 1.0970元 |
| 2026-02-11 | 1.0083元 | 1.0967元 |
| 2026-02-10 | 1.0082元 | 1.0966元 |
| 2026-02-09 | 1.0083元 | 1.0967元 |
| 2026-02-06 | 1.0076元 | 1.0960元 |
| 2026-02-05 | 1.0070元 | 1.0954元 |