鑫元惠丰纯债债券A(016438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0191元 | 1.1125元 |
| 2026-09-01 | 1.0192元 | 1.1126元 |
| 2026-08-31 | 1.0187元 | 1.1121元 |
| 2026-08-28 | 1.0184元 | 1.1118元 |
| 2026-08-27 | 1.0184元 | 1.1118元 |
| 2026-08-26 | 1.0192元 | 1.1126元 |
| 2026-08-25 | 1.0197元 | 1.1131元 |
| 2026-08-24 | 1.0199元 | 1.1133元 |
| 2026-08-21 | 1.0192元 | 1.1126元 |
| 2026-08-20 | 1.0194元 | 1.1128元 |
| 2026-08-19 | 1.0196元 | 1.1130元 |
| 2026-08-18 | 1.0204元 | 1.1138元 |
| 2026-08-17 | 1.0198元 | 1.1132元 |
| 2026-08-14 | 1.0194元 | 1.1128元 |
| 2026-08-13 | 1.0194元 | 1.1128元 |
| 2026-08-12 | 1.0189元 | 1.1123元 |
| 2026-08-11 | 1.0189元 | 1.1123元 |
| 2026-08-10 | 1.0195元 | 1.1129元 |
| 2026-08-07 | 1.0188元 | 1.1122元 |
| 2026-08-06 | 1.0183元 | 1.1117元 |
| 2026-08-05 | 1.0181元 | 1.1115元 |
| 2026-08-04 | 1.0181元 | 1.1115元 |
| 2026-08-03 | 1.0178元 | 1.1112元 |
| 2026-07-31 | 1.0177元 | 1.1111元 |
| 2026-07-30 | 1.0175元 | 1.1109元 |
| 2026-07-29 | 1.0166元 | 1.1100元 |
| 2026-07-28 | 1.0166元 | 1.1100元 |
| 2026-07-27 | 1.0168元 | 1.1102元 |
| 2026-07-24 | 1.0169元 | 1.1103元 |
| 2026-07-23 | 1.0166元 | 1.1100元 |
| 2026-07-22 | 1.0168元 | 1.1102元 |
| 2026-07-21 | 1.0157元 | 1.1091元 |
| 2026-07-20 | 1.0156元 | 1.1090元 |
| 2026-07-17 | 1.0158元 | 1.1092元 |
| 2026-07-16 | 1.0154元 | 1.1088元 |
| 2026-07-15 | 1.0156元 | 1.1090元 |
| 2026-07-14 | 1.0155元 | 1.1089元 |
| 2026-07-13 | 1.0152元 | 1.1086元 |
| 2026-07-10 | 1.0156元 | 1.1090元 |
| 2026-07-09 | 1.0156元 | 1.1090元 |
| 2026-07-08 | 1.0157元 | 1.1091元 |
| 2026-07-07 | 1.0154元 | 1.1088元 |
| 2026-07-06 | 1.0154元 | 1.1088元 |
| 2026-07-03 | 1.0147元 | 1.1081元 |
| 2026-07-02 | 1.0149元 | 1.1083元 |
| 2026-07-01 | 1.0147元 | 1.1081元 |
| 2026-06-30 | 1.0157元 | 1.1091元 |
| 2026-06-29 | 1.0166元 | 1.1100元 |
| 2026-06-26 | 1.0155元 | 1.1089元 |
| 2026-06-25 | 1.0153元 | 1.1087元 |