鑫元惠丰纯债债券A(016438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0166元 | 1.1100元 |
| 2026-06-26 | 1.0155元 | 1.1089元 |
| 2026-06-25 | 1.0153元 | 1.1087元 |
| 2026-06-24 | 1.0144元 | 1.1078元 |
| 2026-06-23 | 1.0144元 | 1.1078元 |
| 2026-06-22 | 1.0148元 | 1.1082元 |
| 2026-06-18 | 1.0198元 | 1.1082元 |
| 2026-06-17 | 1.0195元 | 1.1079元 |
| 2026-06-16 | 1.0189元 | 1.1073元 |
| 2026-06-15 | 1.0176元 | 1.1060元 |
| 2026-06-12 | 1.0175元 | 1.1059元 |
| 2026-06-11 | 1.0169元 | 1.1053元 |
| 2026-06-10 | 1.0175元 | 1.1059元 |
| 2026-06-09 | 1.0182元 | 1.1066元 |
| 2026-06-08 | 1.0188元 | 1.1072元 |
| 2026-06-05 | 1.0194元 | 1.1078元 |
| 2026-06-04 | 1.0201元 | 1.1085元 |
| 2026-06-03 | 1.0196元 | 1.1080元 |
| 2026-06-02 | 1.0201元 | 1.1085元 |
| 2026-06-01 | 1.0203元 | 1.1087元 |
| 2026-05-29 | 1.0198元 | 1.1082元 |
| 2026-05-28 | 1.0195元 | 1.1079元 |
| 2026-05-27 | 1.0193元 | 1.1077元 |
| 2026-05-26 | 1.0183元 | 1.1067元 |
| 2026-05-25 | 1.0174元 | 1.1058元 |
| 2026-05-22 | 1.0169元 | 1.1053元 |
| 2026-05-21 | 1.0171元 | 1.1055元 |
| 2026-05-20 | 1.0171元 | 1.1055元 |
| 2026-05-19 | 1.0172元 | 1.1056元 |
| 2026-05-18 | 1.0161元 | 1.1045元 |
| 2026-05-15 | 1.0155元 | 1.1039元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.1041元 |
| 2026-05-13 | 1.0160元 | 1.1044元 |
| 2026-05-12 | 1.0156元 | 1.1040元 |
| 2026-05-11 | 1.0152元 | 1.1036元 |
| 2026-05-08 | 1.0144元 | 1.1028元 |
| 2026-05-07 | 1.0142元 | 1.1026元 |
| 2026-05-06 | 1.0138元 | 1.1022元 |
| 2026-04-30 | 1.0144元 | 1.1028元 |
| 2026-04-29 | 1.0150元 | 1.1034元 |
| 2026-04-28 | 1.0139元 | 1.1023元 |
| 2026-04-27 | 1.0132元 | 1.1016元 |
| 2026-04-24 | 1.0139元 | 1.1023元 |
| 2026-04-23 | 1.0147元 | 1.1031元 |
| 2026-04-22 | 1.0155元 | 1.1039元 |
| 2026-04-21 | 1.0151元 | 1.1035元 |
| 2026-04-20 | 1.0147元 | 1.1031元 |
| 2026-04-17 | 1.0144元 | 1.1028元 |
| 2026-04-16 | 1.0138元 | 1.1022元 |
| 2026-04-15 | 1.0135元 | 1.1019元 |