汇添富丰利短债D (016427.jj ) 申 | 基金经理温开强基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1809元 (2026-08-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5926 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金C |
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汇添富丰利短债D(016427) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 21.00 | 2.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 24.00 | 2.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 31.00 | 2.24万元 | -- |