汇添富丰利短债债券型证券投资基金D (016427.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1691元 (2025-12-11) 基金经理温开强管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5544 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金C |
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金D(016427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 251.43万元 | 0.25% | 80.46万元 | 0.08% |
| 2025-03-07 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2025-01-17 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 656.09万元 | 0.25% | 209.95万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 349.70万元 | 0.25% | 111.91万元 | 0.08% |
| 2024-05-24 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2024-01-18 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 862.21万元 | 0.25% | 275.91万元 | 0.08% |