汇添富丰利短债D (016427.jj ) 申 | 基金经理温开强基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1809元 (2026-08-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5937 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金C |
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汇添富丰利短债D(016427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2026-01-16 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 251.43万元 | 0.25% | 80.46万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 251.43万元 | 0.25% | 80.46万元 | 0.08% |
| 2025-03-07 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2025-03-07 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2025-01-17 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2025-01-17 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 656.09万元 | 0.25% | 209.95万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 656.09万元 | 0.25% | 209.95万元 | 0.08% |