汇添富丰利短债债券型证券投资基金D (016427.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1734元 (2026-03-09) 基金经理温开强管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5659 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金C |
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金D(016427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-05 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-04 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-02 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-02-27 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-26 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-02-25 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-24 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-02-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-12 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-02-11 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-02-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-06 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-05 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-04 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-03 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-02 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-29 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-28 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-26 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-23 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-21 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-19 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-16 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-15 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-14 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-09 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-01-08 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-07 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-06 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-05 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-31 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-29 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-26 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-25 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-24 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-23 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-18 | 1.1694元 | 1.1694元 |