汇添富丰利短债D (016427.jj ) 申 | 基金经理温开强基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1809元 (2026-08-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5926 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富丰利短债D(016427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-26 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-25 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-24 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-21 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-20 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-19 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-18 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-17 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-14 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-13 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-11 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-06 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-05 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-03 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-31 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-30 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-29 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-28 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-24 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-23 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-22 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-21 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-20 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-16 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-15 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-14 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-10 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-09 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-07 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-06 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-02 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-01 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-29 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-26 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-25 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-24 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-23 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-22 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-18 | 1.1784元 | 1.1784元 |