汇添富丰利短债债券型证券投资基金D (016427.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1736元 (2026-03-11) 基金经理温开强管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5673 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金C |
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金D(016427) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 47.56万 | 40.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 44.41万 | 38.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 58.06万 | 49.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 63.78万 | 55.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 69.50万 | 60.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 114.66万 | 99.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 50.12万 | 43.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 111.26万 | 97.74万元 | -- |