汇添富丰利短债债券型证券投资基金D (016427.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1691元 (2025-12-11) 基金经理温开强管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5544 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富丰利短债债券型证券投资基金D(016427) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02% | -0.06% | 0.16% | 0.18% | 0.14% | 0.14% | 0.09% | 0.04% | 0.05% | 0.18% | 0.08% | 0.03% | 1.01% |
| 2024 | 0.37% | 0.38% | 0.10% | 0.29% | 0.27% | 0.24% | 0.25% | -0.10% | -0.07% | 0.10% | 0.32% | 0.36% | 2.54% |
| 2023 | 0.18% | 0.10% | 0.24% | 0.21% | 0.32% | 0.18% | 0.19% | 0.21% | -0.02% | 0.12% | 0.16% | 0.42% | 2.33% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.16% | 0.71% | 0.17% | -- |