汇添富丰利短债债券型证券投资基金D (016427.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1734元 (2026-03-09) 基金经理温开强管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5659 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金C |
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金D(016427) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |