南方稳鑫6个月持有债券C (016417.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏肖钰基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1632元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1142 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳鑫6个月持有债券(016416) |
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南方稳鑫6个月持有债券C(016417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-09 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-08 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-03 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-02 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-01 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-30 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-29 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-26 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-25 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-24 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-23 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-18 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-17 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-15 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-12 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-11 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-10 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-09 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-08 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-05 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-04 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-01 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-29 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-28 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-26 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-22 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-21 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-20 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-19 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-15 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-12 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-07 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-06 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-30 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |