南方稳鑫6个月持有债券C (016417.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1235元 (2025-12-31) 基金经理王景明刘盈杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1543 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳鑫6个月持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳鑫6个月持有债券C(016417) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,953.67万 | 2,632.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,792.83万 | 1,611.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,709.01万 | 1,551.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,668.54万 | 1,524.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,159.54万 | 2,019.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,423.81万 | 2,267.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 957.83万 | 906.95万元 | -- |