南方稳鑫6个月持有债券C (016417.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1531元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1305 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳鑫6个月持有债券(016416) |
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南方稳鑫6个月持有债券C(016417) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2,083.15万 | 1,853.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,420.15万 | 3,044.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,953.67万 | 2,632.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,792.83万 | 1,611.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,709.01万 | 1,551.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,668.54万 | 1,524.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,159.54万 | 2,019.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,423.81万 | 2,267.99万元 | -- |