南方稳鑫6个月持有债券C(016417) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 2,038.87万 | 1,739.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2,083.15万 | 1,853.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,420.15万 | 3,044.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,953.67万 | 2,632.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,792.83万 | 1,611.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,709.01万 | 1,551.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,668.54万 | 1,524.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,159.54万 | 2,019.59万元 | -- |