南方稳鑫6个月持有债券C (016417.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1532元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1264 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳鑫6个月持有债券(016416) |
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南方稳鑫6个月持有债券C(016417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-09 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-08 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-05 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-04 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-01 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-29 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-28 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-26 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-22 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-21 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-20 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-19 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-15 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-12 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-07 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-06 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-30 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-27 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-23 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-20 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-16 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-14 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-10 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-08 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-03 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-02 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-01 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-31 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-30 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |