南方稳鑫6个月持有债券C (016417.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1200元 (2025-12-17) 基金经理王景明刘盈杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1592 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳鑫6个月持有债券A |
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南方稳鑫6个月持有债券C(016417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-16 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-08 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-04 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-02 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-01 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-28 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-25 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-24 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-20 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-19 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-11-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-11-17 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-11-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-11-11 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-11-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-11-07 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-04 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-03 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-10-31 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-10-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-10-29 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-10-28 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-10-27 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-10-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-10-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-10-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-10-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-10-20 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-10-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-10-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-10-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-10-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-10-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-10-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |