南方稳鑫6个月持有债券C (016417.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1200元 (2025-12-17) 基金经理王景明刘盈杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1594 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳鑫6个月持有债券A |
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南方稳鑫6个月持有债券C(016417) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,235.35万 | 6.14% |
| (其中) 股票 | 8,235.35万 | 6.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.43亿 | 92.63% |
| (其中) 债券 | 12.43亿 | 92.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,151.74万 | 0.86% |
| 4 | 其他资产 | 504.63万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,704.09万 | 2.76% |
| 金融业 | 731.29万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 472.98万 | 0.35% |
| 采矿业 | 301.51万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257.17万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.06%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,251.98万 | 0.93% |
| 通讯 | 658.46万 | 0.49% |
| 非必需消费品 | 487.16万 | 0.36% |
| 金融 | 217.76万 | 0.16% |
| 能源 | 152.94万 | 0.11% |
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