南方稳鑫6个月持有债券C (016417.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1200元 (2025-12-17) 基金经理王景明刘盈杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1587 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳鑫6个月持有债券A |
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南方稳鑫6个月持有债券C(016417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 232.41万元 | 0.50% | 46.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 482.92万元 | 0.50% | 96.58万元 | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 166.77万元 | 0.50% | 33.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 182.74万元 | 0.50% | 36.55万元 | 0.10% |